ILMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
6,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.803.636/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 160,1% | 109,8% | 143,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 0,0% | 2,8% | 1,4% | 2,6% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 133,4% | 7,4% | 4,8% | 260,9% | 120,8% | 239,2% | 173,2% | 139,7% | 102,4% | 132,6% | 66,2% | 112,9% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,8% | -1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,9% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 96,1% | 87,1% | 55,6% | 175,5% | 160,9% | 90,8% | 39,5% | 133,9% | 50,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 41,67% | |
| ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,27% | |
| ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,98% | |
| ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 11,52% | |
| FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 5,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,57% | 3,77% | - |
| Índice Sharpe | 2,13 | 0,59 | - |
| Retorno | 2,61% | 16,66% | - |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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