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ILMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

5,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.803.636/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,1%0,0%2,8%1,4%2,6%-0,4%1,5%9,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI133,4%7,4%4,8%260,9%120,8%239,2%275,9%116,4%
20240,0%0,5%0,8%-1,3%0,7%0,4%1,6%1,4%0,8%0,4%1,1%-0,9%5,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI61,7%96,1%87,1%55,6%175,5%160,9%90,8%39,5%133,9%50,5%
20230,0%-0,1%-0,5%3,1%2,4%4,9%
DI0,0%1,0%1,0%0,9%0,9%3,8%
% DI342,5%278,5%129,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA40,83%
ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA18,75%
ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FICFI14,93%
ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA11,02%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10,57%
FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA4,67%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,86%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,59%3,40%-
Índice Sharpe0,64-0,44-
Retorno9,72%11,21%-
Max. Drawdown-1,68%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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