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ILMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
6,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.803.636/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 0,0% | 2,8% | 1,4% | 2,6% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 0,5% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 133,4% | 7,4% | 4,8% | 260,9% | 120,8% | 239,2% | 173,2% | 139,7% | 102,4% | 94,7% | 114,8% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,8% | -1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,9% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,7% | 96,1% | 87,1% | 55,6% | 175,5% | 160,9% | 90,8% | 39,5% | 133,9% | 50,5% | |||
| 2023 | 0,0% | -0,1% | -0,5% | 3,1% | 2,4% | 4,9% | |||||||
| DI | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 3,8% | |||||||
| % DI | 342,5% | 278,5% | 129,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 40,83% | |
| ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,75% | |
| ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FICFI | 14,93% | |
| ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,02% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,57% | |
| FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,60% | 3,66% | - |
| Índice Sharpe | 0,58 | -0,19 | - |
| Retorno | 14,19% | 13,34% | - |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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