Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,7% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 0,0% | 2,8% | 1,4% | 2,6% | -0,4% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 16,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,8% | -1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,4% | 1,1% | -0,9% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,67% | |
| 23,27% | |
| 17,98% | |
| 11,52% | |
| 5,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 16,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 3,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,68% |
| Data Max. Drawdown | 03/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% |
| Retorno 12 meses | 16,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.389.045,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 41,67% |
| 2º | ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,27% |
| 3º | ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,98% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE AÇÕES SP 500 BRL II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 11,52% |
| 5º | FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 5,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.803.636/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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