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ILMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,1%0,0%2,8%1,4%2,6%-0,4%2,0%1,7%1,3%1,4%0,8%16,1%
2024
0,0%0,5%0,8%-1,3%0,7%0,4%1,6%1,4%0,8%0,4%1,1%-0,9%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
40,83%
18,75%
14,93%
11,02%
10,57%
4,67%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,86%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,07%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,71%
12 meses3,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,68%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses16,07%
Patrimônio líquidoR$ 6.225.095,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 40,83%
2ºÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,75%
3ºÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FICFI - 14,93%
4ºÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,02%
5ºITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 10,57%

Outras Informações

CNPJ51.803.636/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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