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SAMOSK5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
5,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
51.588.423/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,4% | 0,2% | 4,8% | 1,4% | 2,3% | -1,9% | 2,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,2% | 18,8% | 456,5% | 126,1% | 205,6% | 368,9% | 121,1% | ||||||
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,9% | -1,8% | -0,1% | 0,8% | 1,9% | 1,9% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | -0,8% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,9% | 107,0% | 98,7% | 209,5% | 220,4% | 99,9% | 60,3% | 39,8% | 39,0% | ||||
| 2023 | -0,7% | 0,0% | -1,1% | 4,4% | 2,9% | 5,4% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||
| % DI | 476,5% | 335,0% | 109,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 82,54% | |
| FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 13,63% | |
| ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,68% | 4,39% | - |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,38 | - |
| Retorno | 10,10% | 11,08% | - |
| Max. Drawdown | -2,73% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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