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SAMOSK5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%-0,4%0,2%4,8%1,4%2,3%-1,9%3,1%1,9%1,1%1,9%0,6%17,5%
2024
-0,7%0,4%0,9%-1,8%-0,1%0,8%1,9%1,9%0,8%0,6%0,3%-0,8%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
82,54%
13,63%
4,58%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,76%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,44%
12 meses17,44%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,15%
12 meses5,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,73%
Data Max. Drawdown19/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses17,44%
Patrimônio líquidoR$ 5.779.682,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 82,54%
2ºFOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 13,63%
3ºÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,58%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,76%

Outras Informações

CNPJ51.588.423/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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