DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
10,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
51.038.733/0001-56
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,2% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 86,8% | 30,0% | 67,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,8% | 1,3% | -8,6% | 0,7% | -0,5% | 0,0% | -0,1% | 0,9% | -0,1% | -2,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,4% | 79,7% | 87,8% | 167,8% | 114,1% | 54,0% | 0,8% | 89,2% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -0,8% | 0,7% | 0,5% | -3,3% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,9% | 86,2% | 89,4% | 86,2% | 62,4% | 98,8% | 48,1% | 62,9% | 53,2% | 0,8% | 10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 98,98% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 10,62% | - |
| Índice Sharpe | -2,15 | -1,65 | - |
| Retorno | 1,18% | -2,83% | - |
| Max. Drawdown | -9,83% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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