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DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,2%1,2%
2025
1,3%0,8%0,8%1,8%1,3%-8,6%0,7%-0,5%0,0%-0,1%0,9%-0,1%-2,1%
2024
0,4%0,7%0,7%-0,8%0,7%0,5%-3,3%0,9%0,4%0,6%0,4%0,0%1,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,98%
2,33%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-1,33%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,18%
12 meses-2,83%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,65
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,83%
Data Max. Drawdown20/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses-2,83%
Patrimônio líquidoR$ 10.326.616,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação106,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 98,98%
2ºMANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,33%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,33%

Outras Informações

CNPJ51.038.733/0001-56
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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