DANILUI FIF INV EM... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
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Número de Cotistas
Características

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DANILUI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM COTAS DE INV EM INFRA RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	0,5%	0,1%	-0,1%	0,5%								2,1%
2025		1,3%	0,8%	0,8%	1,8%	1,3%	-8,6%	0,7%	-0,5%	0,0%	-0,1%	0,9%	-0,1%	-2,1%
2024		0,4%	0,7%	0,7%	-0,8%	0,7%	0,5%	-3,3%	0,9%	0,4%	0,6%	0,4%	0,0%	1,1%

Carteira


Ativos	% do PL
	97,58%
	2,44%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	2,03%
12 meses	-5,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	1,55%
12 meses	10,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-1,93
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-9,83%
Data Max. Drawdown	20/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,53%
Retorno 12 meses	-5,54%
Patrimônio líquido	R$ 10.165.797,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	106,99

5 Principais Ativos na Carteira

1º	SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF CIC DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMITADA - 97,58%
2º	SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,44%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,01%
4º	VALORES A PAGAR - -0,03%
5º

Outras Informações

CNPJ	51.038.733/0001-56
Gestor	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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