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MAG ZONA DA MATA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

876,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
51.033.335/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,6%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%0,6%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI153,5%100,9%102,5%105,0%102,4%108,2%101,8%99,6%110,1%
20241,4%1,0%1,5%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,3%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI134,2%128,3%175,4%101,3%103,2%111,5%99,2%108,2%107,1%111,9%109,9%31,1%110,5%
20230,6%1,3%1,9%1,2%1,7%0,8%1,1%8,9%
DI0,5%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%6,6%
% DI118,2%123,2%165,1%126,3%170,5%83,1%130,3%134,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ENGIA853,35%
ENERA917,89%
MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO11,04%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO7,72%
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO4,43%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,56%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,56%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,56%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,56%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,56%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,30%0,39%-
Índice Sharpe4,521,28-
Retorno9,21%13,19%-
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown29/08/2023
Tempo de recuperação (dias)10

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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