MAG ZONA DA MATA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
51.033.335/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 90,9% | 86,4% | 89,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,5% | 100,9% | 102,5% | 105,0% | 102,4% | 108,2% | 101,8% | 100,3% | 152,4% | 94,5% | 85,8% | 91,8% | 108,9% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,2% | 128,3% | 175,4% | 101,3% | 103,2% | 111,5% | 99,2% | 108,2% | 107,1% | 111,9% | 109,9% | 31,1% | 110,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,51% | - |
| Índice Sharpe | -43,27 | 0,66 | - |
| Retorno | 1,59% | 14,80% | - |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 29/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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