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MAG ZONA DA MATA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,9%1,2%0,9%1,1%15,6%
2024
1,4%1,0%1,5%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
ENGIA853,35%
ENERA917,89%
11,04%
7,72%
4,43%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
0,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,57%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,54%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown29/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 19.395.324,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENGIA8 - 53,35%
2ºENERA9 - 17,89%
3ºMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 11,04%
4ºMAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - 7,72%
5ºMAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 4,43%

Outras Informações

CNPJ51.033.335/0001-47
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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