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Comparador

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MAG ZONA DA MATA II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,1%3,2%
2025
1,6%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,9%1,2%0,9%1,1%15,6%
2024
1,4%1,0%1,5%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
79,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,62%
5,05%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,80%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,15%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown29/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)10
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 20.006.269,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 79,68%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,62%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,05%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,80%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ51.033.335/0001-47
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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