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SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
2.369,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
50.857.617/0001-04
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 0,7% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 2,7% | 0,2% | 14,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 11,6% | ||
| % DI | 98,2% | 127,6% | 142,4% | 64,0% | 124,0% | 125,6% | 142,8% | 119,9% | 218,0% | 17,1% | 120,3% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 10,0% | |
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,2% | |
| % DI | 125,5% | 102,4% | 107,8% | 108,8% | 98,8% | 117,7% | 146,1% | 124,4% | 102,8% | 67,4% | 101,4% | 109,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 66,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,88% | |
| CDB/ RDB | 1,25% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,49% | 1,60% | - |
| Índice Sharpe | 1,95 | 1,46 | - |
| Retorno | 13,92% | 15,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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