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SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,4%0,7%1,4%1,4%1,8%1,4%2,7%0,3%0,8%1,0%16,1%
2024
0,4%0,9%1,0%0,9%0,8%1,1%1,3%1,0%1,0%0,5%0,9%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES66,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,88%
CDB/ RDB1,25%
0,15%
LETRA FINANCEIRA0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,66%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,08%
12 meses16,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,38%
12 meses1,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,52%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,52%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 2.180.384.264,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação127,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 66,29%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,88%
3ºCDB/ RDB - 1,25%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,15%
5ºLETRA FINANCEIRA - 0,07%

Outras Informações

CNPJ50.857.617/0001-04
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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