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ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
50.707.726/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,5%1,8%2,0%1,6%1,2%-0,8%1,3%9,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,8%46,5%187,5%192,9%143,9%113,3%228,9%106,5%
2024-0,4%0,5%0,0%-1,6%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,8%-0,7%0,0%-2,7%-3,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI63,9%5,0%154,9%224,4%54,8%
2023-0,6%-1,0%-0,7%2,6%2,6%2,9%
DI1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%4,9%
% DI281,4%306,5%58,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO99,87%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,12%4,98%-
Índice Sharpe0,22-2,10-
Retorno8,90%2,77%-
Max. Drawdown-6,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)141

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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