ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,0%	0,6%											1,6%
2025		1,1%	0,5%	1,8%	2,0%	1,6%	1,2%	-0,8%	0,8%	0,5%	1,0%	2,0%	0,2%	12,4%
2024		-0,4%	0,5%	0,0%	-1,6%	1,3%	-1,0%	2,0%	0,5%	-0,8%	-0,7%	0,0%	-2,7%	-3,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,89%
	0,18%
VALORES A RECEBER	0,16%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	1,52%
12 meses	11,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	2,87%
12 meses	3,89%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-6,41%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	2,32%
Retorno 12 meses	11,52%
Patrimônio líquido	R$ 2.580.071,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	2
Cotação	1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 99,89%
2º	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3º	VALORES A RECEBER - 0,16%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,04%
5º	VALORES A PAGAR - -0,26%

Outras Informações

CNPJ	50.707.726/0001-37
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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