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ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,0%1,6%1,2%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,4%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,6%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,8%-0,7%0,0%-2,7%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,43%
12 meses12,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,41%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses12,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.455.260,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,87%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ50.707.726/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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