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ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

1,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.518.609/0001-25
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,2%0,0%0,3%0,8%-0,5%0,3%0,9%2,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI45,0%21,7%2,2%25,1%67,4%26,8%166,6%30,2%
20240,4%0,1%1,1%-1,3%0,5%0,0%-0,3%0,9%0,2%0,7%0,9%0,6%3,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI41,0%18,6%128,0%57,9%4,8%103,9%26,5%77,2%110,9%70,3%35,2%
20230,2%1,3%0,9%0,4%1,9%0,3%2,7%1,4%9,5%
DI0,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,5%
% DI77,0%120,3%80,6%34,2%193,9%31,1%297,5%169,3%125,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA98,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,24%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,24%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,34%2,17%-
Índice Sharpe-4,23-3,04-
Retorno2,49%6,04%-
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown25/04/2024
Tempo de recuperação (dias)167

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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