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ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,5%1,1%
2025
0,5%0,2%0,0%0,3%0,8%-0,5%0,3%1,2%1,1%0,9%0,8%0,9%6,6%
2024
0,4%0,1%1,1%-1,3%0,5%0,0%-0,3%0,9%0,2%0,7%0,9%0,6%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
98,68%
1,23%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,03%
12 meses6,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses1,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-4,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown25/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)167
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.232.192,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação122,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 98,68%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 1,23%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
4ºVALORES A RECEBER - 0,06%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ50.518.609/0001-25
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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