Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,3% | 0,8% | -0,5% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,1% | 1,1% | -1,3% | 0,5% | 0,0% | -0,3% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 3,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,01% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| 0,24% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,53% |
| 12 meses | 6,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 1,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,14 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,47% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 167 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 6,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.230.823,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 121,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 98,01% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,24% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,24% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,24% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.518.609/0001-25 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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