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PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
202,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.442.399/0001-39
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,6% | 0,1% | 12,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 8,3% | ||
| % DI | 135,4% | 136,8% | 135,7% | 139,1% | 138,1% | 138,6% | 138,0% | 140,4% | 310,6% | 46,0% | 155,8% | ||
| 2023 | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 8,7% | |||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,8% | |||||
| % DI | 119,6% | 119,0% | 126,2% | 129,2% | 127,0% | 128,7% | 133,2% | 127,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,90% | |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,03% | |
| OXSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 7,38% | |
| ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,24% | |
| LARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,09% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PH TECH RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 6,06% | |
| LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,25% | |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,24% | |
| TRAÇADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,56% | |
| LARCA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,71% | - |
| Índice Sharpe | 3,27 | 3,37 | - |
| Retorno | 12,86% | 15,28% | - |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 16/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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