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PRINZ DISCOVERY MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024
1,4%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%1,3%1,2%2,6%0,1%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
13,90%
9,03%
7,38%
6,24%
6,09%
6,06%
5,25%
5,24%
4,56%
3,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,86%
12 meses15,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,71%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown16/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses15,28%
Patrimônio líquidoR$ 202.653.610,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºURA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,90%
2ºMULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,03%
3ºOXSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 7,38%
4ºICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,24%
5ºLARCA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,09%

Outras Informações

CNPJ50.442.399/0001-39
GestorPRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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