ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
2,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
50.033.583/0001-25
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | -0,3% | 0,5% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 8,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 63,4% | 36,5% | 17,4% | 40,1% | 76,7% | 40,3% | 135,3% | 85,2% | 87,0% | 94,7% | 94,4% | 61,7% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 1,2% | -1,2% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 1,3% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,7% | 32,5% | 142,1% | 72,9% | 58,7% | 0,3% | 151,2% | 74,2% | 102,9% | 145,1% | 126,6% | 66,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 73,08% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 26,67% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,86% | 1,86% | - |
| Índice Sharpe | -2,98 | -2,97 | - |
| Retorno | 8,82% | 8,82% | - |
| Max. Drawdown | -1,37% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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