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ASA RENDA FIXA ATIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
0,7%0,4%0,2%0,4%0,9%-0,3%0,5%1,6%1,0%1,1%1,0%1,1%8,8%
2024
0,5%0,3%1,2%-1,2%0,6%0,5%0,0%1,3%0,6%1,0%1,1%1,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL92,35%
7,76%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,03%
-0,10%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses9,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,37%
Data Max. Drawdown25/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses9,50%
Patrimônio líquidoR$ 2.803.035,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação131,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 92,35%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,76%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - -0,10%

Outras Informações

CNPJ50.033.583/0001-25
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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