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BANESTES FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE
0,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,35%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
04.894.428/0001-86
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 8,1% | ||||
| % DI | 80,1% | 87,9% | 90,2% | 96,7% | 93,4% | 93,1% | 96,5% | 93,5% | 91,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 5,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,7% | 79,1% | 80,4% | 79,4% | 619,0% | 92,2% | 87,4% | 87,5% | 89,0% | 91,0% | 88,3% | 82,9% | 128,4% |
| 2023 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,7% | 76,8% | 76,6% | 77,0% | 77,4% | 78,1% | 78,4% | 77,2% | 76,7% | 76,7% | 76,2% | 75,6% | 76,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 97,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,02% | |
| SDP | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,14% | 4,38% |
| Índice Sharpe | -11,78 | -15,43 | -0,21 |
| Retorno | 7,25% | 11,25% | 38,98% |
| Max. Drawdown | -44,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 148 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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