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BANESTES FMP-FGTS VALE DO RIO DOCE
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total2,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%0,2%7,3%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%5,2%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%14,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97,27%
DISPONIBILIDADES3,02%
SDP0
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,25%
12 meses11,25%
Últimos 3 anos38,98%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos4,38%
Índice Sharpe
12 meses-15,43
Últimos 3 anos-0,21
Max. Drawdown-44,22%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFMP-FGTS
Taxa de adm. total2,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses11,25%
Patrimônio líquidoR$ 640.151,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação479,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 97,27%
2ºDISPONIBILIDADES - 3,02%
3ºSDP - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ04.894.428/0001-86
GestorUAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorMASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Lançamento
Site

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