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SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
81,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
46
Número de cotistas
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
48.330.553/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,0% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 4,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,3% | 59,8% | 1,7% | 55,1% | 48,7% | 66,2% | 77,3% | 48,3% | 57,0% | ||||
| 2024 | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 2,0% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 19,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 187,4% | 122,8% | 111,5% | 220,8% | 199,1% | 207,0% | 189,5% | 169,6% | 179,3% | 123,5% | 177,0% | 150,2% | 175,7% |
| 2023 | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 10,4% | |||
| DI | 0,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 8,7% | |||
| % DI | 87,1% | 121,8% | 118,5% | 126,5% | 124,7% | 80,9% | 103,5% | 143,4% | 141,5% | 119,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II | 99,36% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,54% | 1,68% | - |
| Índice Sharpe | -3,65 | -0,88 | - |
| Retorno | 5,04% | 10,92% | - |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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