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SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%0,0%0,6%0,6%0,7%1,0%0,6%-8,6%0,0%-25,8%-20,1%-43,1%
2024
1,9%1,0%0,9%2,0%1,7%1,6%1,7%1,5%1,5%1,1%1,4%1,3%19,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,36%
99,36%
1,20%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,57%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-42,96%
12 meses-42,96%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano28,80%
12 meses28,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,99
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-46,38%
Data Max. Drawdown19/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-20,13%
Retorno 12 meses-42,96%
Patrimônio líquidoR$ 44.342.395,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação0,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,36%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - 99,36%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,57%

Outras Informações

CNPJ48.330.553/0001-39
GestorUJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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