FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
1,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
48.084.287/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7% | -2,4% | 3,8% | 9,2% | 4,0% | 0,9% | -6,1% | 8,8% | 3,7% | 1,1% | 5,5% | 0,7% | 39,6% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,1% | 33,8% |
| Dif. | 0,9% | 0,3% | -2,3% | 5,5% | 2,6% | -0,4% | -1,9% | 2,5% | 0,3% | -1,2% | -0,9% | -0,5% | 5,9% |
| 2024 | -3,7% | 1,3% | 0,0% | -4,1% | -2,1% | 1,2% | 3,3% | 5,4% | -3,7% | -1,4% | -5,4% | -6,3% | -15,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,1% | 0,3% | 0,7% | -2,4% | 1,0% | -0,3% | 0,2% | -1,1% | -0,6% | 0,2% | -2,3% | -2,1% | -4,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 14,61% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 13,05% | |
| SHARP IBOVESPA ATIVO 30 FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 13,01% | |
| VÉRTICE DYN COU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,88% | |
| PHANTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 10,33% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,01% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,57% | |
| NAVI CRUISE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,56% | |
| NORMANDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,42% | 16,42% | - |
| Índice Sharpe | 1,61 | 1,58 | - |
| Retorno | 39,70% | 39,70% | - |
| Max. Drawdown | -18,02% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 130 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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