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FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,9%3,9%10,0%
2025
5,7%-2,4%3,8%9,2%4,0%0,9%-6,1%8,8%3,7%1,1%5,5%0,8%39,8%
2024
-3,7%1,3%0,0%-4,1%-2,1%1,2%3,3%5,4%-3,7%-1,4%-5,4%-6,3%-15,0%

Carteira

Ativos% do PL
88,69%
11,30%
VALORES A RECEBER0,27%
DISPONIBILIDADES0,25%
VALORES A PAGAR-0,51%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,15%
12 meses42,59%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,46%
12 meses16,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,02%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)130
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,98%
Retorno 12 meses42,59%
Patrimônio líquidoR$ 455.143,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 88,69%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,30%
3ºVALORES A RECEBER - 0,27%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,25%
5ºVALORES A PAGAR - -0,51%

Outras Informações

CNPJ48.084.287/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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