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MB RESERVA IMEDIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
21,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
243
Número de cotistas
Gestor
MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
46.040.998/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,1% | 99,0% | 99,8% | 95,1% | 97,2% | 96,2% | 99,0% | 94,9% | 97,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,9% | 107,5% | 103,9% | 90,1% | 99,5% | 100,1% | 102,9% | 104,6% | 107,2% | 95,9% | 96,7% | 89,4% | 100,3% |
| 2023 | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,2% | 64,8% | 94,1% | 93,1% | 106,0% | 103,8% | 105,6% | 107,3% | 105,7% | 98,2% | 105,6% | 104,5% | 94,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 41,03% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 26,16% | |
| ABSOLUTE ATENAS P FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 14,54% | |
| V8 CASH PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,72% | |
| ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,14% | 0,25% |
| Índice Sharpe | -4,11 | -3,12 | -0,76 |
| Retorno | 8,15% | 12,37% | 41,86% |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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