Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,87% | |
| 8,83% | |
| 8,47% | |
| 6,71% | |
| 5,87% | |
| 3,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 13,83% |
| Últimos 3 anos | 42,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,23 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -0,33% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 13,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.398.990,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 241 |
| Cotação | 153,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 66,87% |
| 2º | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,83% |
| 3º | ABSOLUTE ATENAS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 8,47% |
| 4º | BRADESCO BANCOS II FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 6,71% |
| 5º | SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 5,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.040.998/0001-59 |
| Gestor | MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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