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ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
0,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
45.728.435/0001-95
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,2% | 0,0% | 10,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 67,9% | 125,2% | 89,9% | 92,3% | 96,7% | 108,6% | 86,6% | 140,7% | 95,1% | 99,4% | |||
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | -0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 8,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,6% | 94,6% | 85,4% | 111,4% | 76,2% | 95,8% | 127,5% | 83,1% | 74,2% | 69,1% | 113,3% | 78,4% | |
| 2023 | 0,4% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 3,1% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 390,5% | 103,1% | 84,7% | 99,3% | 105,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 82,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,40% | |
| BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 5,11% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,77% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,72% | |
| BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,44% | 1,39% | - |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,24 | - |
| Retorno | 10,41% | 12,74% | - |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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