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ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,2%0,9%1,0%1,1%1,2%1,1%1,6%1,2%1,2%2,2%0,7%15,0%
2024
1,3%0,8%0,7%-0,9%0,9%0,6%0,9%1,1%0,7%0,7%0,5%1,0%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO82,29%
6,40%
6,11%
DISPONIBILIDADES5,11%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,77%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,72%
0,08%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
-0,02%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,99%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,96%
12 meses2,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 412.099,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 82,29%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,40%
3ºBTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 5,11%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,77%

Outras Informações

CNPJ45.728.435/0001-95
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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