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ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,7%0,8%
2025
0,7%1,2%0,9%1,0%1,1%1,2%1,1%1,6%1,2%1,2%2,2%0,7%15,0%
2024
1,3%0,8%0,7%-0,9%0,9%0,6%0,9%1,1%0,7%0,7%0,5%1,0%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,25%
18,52%
DISPONIBILIDADES11,20%
5,11%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,61%
1,55%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,46%
VALORES A RECEBER0,68%
0,05%
-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,77%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses3,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown17/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 421.337,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,52%
3ºDISPONIBILIDADES - 11,20%
4ºBTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,11%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 1,61%

Outras Informações

CNPJ45.728.435/0001-95
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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