ICATU VANGUARDA TB CORPORATE FC DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
106,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
45.046.264/0001-14
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,1% | 102,3% | 104,8% | 98,6% | 103,0% | 101,2% | 102,6% | 99,7% | 104,0% | 94,2% | 103,8% | 93,3% | 99,9% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,9% | 104,6% | 106,4% | 97,4% | 98,6% | 104,6% | 131,6% | 79,4% | 104,2% | 93,6% | 97,1% | 60,2% | 99,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 39,43% | |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO | 30,04% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 29,98% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,35% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,38 | -1,21 |
| Retorno | 14,24% | 14,24% | 41,72% |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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