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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,54% | |
| 30,25% | |
| 30,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,21% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 14,32% |
| Últimos 3 anos | 43,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,18% |
| Últimos 3 anos | 0,28% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,49 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -0,34% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 110.290.615,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 39,54% |
| 2º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA - 30,25% |
| 3º | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 30,02% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,21% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.046.264/0001-14 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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