MUNIM FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
43.121.989/0001-02
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 284,7% | 71,7% | 51,7% | 81,8% | 77,0% | 64,9% | 86,6% | 56,6% | 68,9% | 67,8% | 66,7% | 81,5% | 86,8% |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,5% | -1,6% | 0,8% | -0,1% | 1,7% | 0,9% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -0,8% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,4% | 61,8% | 93,2% | 183,4% | 101,2% | 23,0% | 17,0% | 31,4% | 19,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 57,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,69% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 1,88% | |
| JGP CRÉDITO ESG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS | 1,19% | |
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA | 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 0,63% | 2,91% |
| Índice Sharpe | -7,20 | -7,26 | -1,81 |
| Retorno | 9,79% | 9,79% | 29,29% |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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