Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 12,4% | |
| 2024 | -0,2% | 0,4% | 0,5% | -1,6% | 0,8% | -0,1% | 1,7% | 0,9% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | -0,8% | 2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 57,80% | |
| 21,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,69% |
| 1,88% | |
| 1,19% | |
| 0,30% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,79% |
| 12 meses | 9,79% |
| Últimos 3 anos | 29,29% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,63% |
| 12 meses | 0,63% |
| Últimos 3 anos | 2,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -7,26 |
| Últimos 3 anos | -1,81 |
| Max. Drawdown | -3,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 13 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 9,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.359.052,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.383,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 57,80% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,63% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,69% |
| 4º | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 1,88% |
| 5º | JGP CRÉDITO ESG FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - 1,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.121.989/0001-02 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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