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VICHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESPO LIMITADA
2,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.814.456/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,2% | 93,1% | 93,2% | 92,4% | 93,3% | 94,5% | 92,4% | 89,5% | 93,9% | 90,2% | 89,0% | 92,1% | |
| 2024 | -1,3% | 0,4% | 1,1% | -1,9% | 1,4% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,9% | 129,2% | 167,1% | 88,2% | 92,3% | 93,2% | 89,2% | 86,6% | 89,6% | 76,9% | 46,3% | ||
| 2023 | 2,5% | -2,0% | -0,9% | 1,1% | 2,6% | 3,3% | 2,1% | -1,5% | -0,1% | -1,5% | 5,2% | 3,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 223,1% | 114,7% | 229,5% | 303,2% | 196,7% | 571,1% | 358,6% | 110,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 99,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 4,40% |
| Índice Sharpe | -25,50 | -20,50 | -0,59 |
| Retorno | 11,40% | 12,58% | 33,92% |
| Max. Drawdown | -9,20% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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