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VICHY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESPO LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%0,0%3,2%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,0%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
-1,3%0,4%1,1%-1,9%1,4%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
DISPONIBILIDADES0,22%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,16%
12 meses13,48%
Últimos 3 anos40,91%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos3,67%
Índice Sharpe
12 meses-25,11
Últimos 3 anos-0,19
Max. Drawdown-9,20%
Data Max. Drawdown05/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,48%
Patrimônio líquidoR$ 2.348.834,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 100,02%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,22%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,36%
5º

Outras Informações

CNPJ40.814.456/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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