DITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
40.156.727/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,6% | 87,4% | 92,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,1% | 1,3% | 2,5% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 1,9% | 0,9% | 1,1% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 146,3% | 11,2% | 139,8% | 233,1% | 106,6% | 102,4% | 33,7% | 123,6% | 82,0% | 150,2% | 85,6% | 90,4% | 108,5% |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,8% | -1,0% | 0,4% | 0,6% | 1,6% | 1,6% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | -0,7% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,3% | 96,2% | 45,4% | 80,1% | 178,3% | 188,0% | 12,5% | 18,4% | 32,2% | 40,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 47,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,43% | |
| JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,99% | 2,81% |
| Índice Sharpe | -1,00 | 0,07 | -0,58 |
| Retorno | 1,66% | 14,85% | 37,24% |
| Max. Drawdown | -3,41% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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