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DITA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,5%0,1%1,3%2,5%1,2%1,1%0,4%1,4%1,0%1,9%0,9%1,1%15,5%
2024
-0,3%0,8%0,8%-1,0%0,4%0,6%1,6%1,6%0,1%0,2%0,3%-0,7%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
47,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,43%
20,26%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-1,53%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,66%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos37,24%
Desvio Padrão
No ano1,10%
12 meses1,99%
Últimos 3 anos2,81%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-3,41%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 1.139.912,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 47,61%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,43%
3ºJBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 20,26%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
5ºVALORES A RECEBER - 0,09%

Outras Informações

CNPJ40.156.727/0001-87
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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