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3R PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

2,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.102.823/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,1%0,5%2,5%0,8%-0,4%-0,1%1,0%0,6%0,7%0,9%0,5%7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI14,1%47,3%257,5%77,8%78,9%49,3%57,9%72,8%90,2%59,5%
20240,7%0,5%1,2%1,5%1,0%0,9%0,7%0,8%0,6%0,9%0,9%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI66,9%63,7%144,5%174,3%119,6%109,9%75,1%93,2%74,5%99,3%113,4%93,8%101,9%
20230,2%-61,3%0,5%0,6%1,1%0,7%1,0%0,3%0,4%-4,0%0,6%4,5%-59,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI22,1%40,2%63,7%94,9%66,4%88,9%29,4%41,1%69,6%522,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA84,81%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA4,26%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES3,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,19%
ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE2,68%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,60%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,95%2,82%36,06%
Índice Sharpe-1,97-1,71-0,93
Retorno7,36%9,06%-50,42%
Max. Drawdown-63,21%
Data Max. Drawdown06/10/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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