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3R PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
3,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.102.823/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,5% | 2,5% | 0,8% | -0,4% | -0,1% | 1,0% | 0,1% | 4,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 14,1% | 47,3% | 257,5% | 77,8% | 78,9% | 22,7% | 55,4% | ||||||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,9% | 63,7% | 144,5% | 174,3% | 119,6% | 109,9% | 75,1% | 93,2% | 74,5% | 99,3% | 113,4% | 93,8% | 101,9% |
| 2023 | 0,2% | -61,3% | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,4% | -4,0% | 0,6% | 4,5% | -59,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 22,1% | 40,2% | 63,7% | 94,9% | 66,4% | 88,9% | 29,4% | 41,1% | 69,6% | 522,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 84,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 4,26% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 3,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,19% | |
| ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE | 2,68% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO FIJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,47% | 2,80% | 36,11% |
| Índice Sharpe | -1,82 | -1,44 | -0,93 |
| Retorno | 4,64% | 8,67% | -51,00% |
| Max. Drawdown | -63,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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