Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,5% | 2,5% | 0,8% | -0,4% | -0,1% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 9,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 84,81% | |
| 4,26% | |
| 3,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,19% |
| 2,68% | |
| 1,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,06% |
| 12 meses | 9,06% |
| Últimos 3 anos | -50,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | 36,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,95 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -63,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 9,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.327.256,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 84,81% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,26% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 3,39% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,19% |
| 5º | ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE - 2,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.102.823/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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