MenuNORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.818.122/0001-25
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,7% | -5,4% | 1,2% | -0,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 159,0% | 175,2% | 1.065,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 2,6% | -3,2% | -2,1% | 2,6% | 1,5% | 0,8% | 0,1% | 3,5% | 4,0% | 0,4% | 0,1% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,9% | 263,4% | 231,6% | 139,0% | 61,8% | 4,9% | 288,3% | 313,0% | 39,1% | 6,3% | 82,8% | ||
| 2024 | 4,5% | -2,1% | 0,5% | -2,5% | -2,6% | 0,6% | 0,9% | 3,1% | 1,4% | -2,0% | 3,1% | -1,8% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,9% | 64,9% | 74,9% | 97,8% | 361,2% | 163,7% | 389,8% | 26,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,42% | |
| VALORES A RECEBER | 1,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,42% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -1,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,75% | 11,22% | 8,59% |
| Índice Sharpe | -1,25 | -0,41 | -0,94 |
| Retorno | -0,59% | 9,15% | 14,35% |
| Max. Drawdown | -8,35% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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