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NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.818.122/0001-25
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 2,6% | -3,2% | -2,1% | 2,6% | 1,5% | 0,8% | 1,1% | 4,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,9% | 263,4% | 231,6% | 139,0% | 61,8% | 205,7% | 53,5% | ||||||
| 2024 | 4,5% | -2,1% | 0,5% | -2,5% | -2,6% | 0,6% | 0,9% | 3,1% | 1,4% | -2,0% | 3,1% | -1,8% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 446,9% | 64,9% | 74,9% | 97,8% | 361,2% | 163,7% | 389,8% | 26,3% | |||||
| 2023 | -1,4% | 0,8% | 3,4% | 2,9% | -2,0% | -1,5% | 0,5% | 3,1% | -0,9% | 1,3% | -0,8% | -1,5% | 3,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,3% | 293,2% | 312,2% | 42,6% | 275,8% | 130,7% | 30,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,81% | |
| VALORES A RECEBER | 11,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -11,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,47% | 9,36% | 8,08% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,77 | -0,93 |
| Retorno | 4,05% | 5,85% | 16,44% |
| Max. Drawdown | -8,35% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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