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NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,3%-0,3%
2025
1,1%2,6%-3,2%-2,1%2,6%1,5%0,8%0,1%3,5%4,0%0,4%0,1%11,8%
2024
4,5%-2,1%0,5%-2,5%-2,6%0,6%0,9%3,1%1,4%-2,0%3,1%-1,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,81%
VALORES A RECEBER11,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-11,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,16%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos19,39%
Desvio Padrão
No ano
12 meses9,75%
Últimos 3 anos7,94%
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-8,35%
Data Max. Drawdown10/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 4.306.423,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação146,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 11,20%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -11,25%

Outras Informações

CNPJ39.818.122/0001-25
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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