NORDEA ALFA 10 ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
4,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.818.102/0001-54
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | -0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 151,8% | 72,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,5% | -3,2% | -2,2% | 2,5% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 3,0% | 3,9% | 0,3% | 0,0% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,0% | 254,0% | 220,1% | 130,7% | 49,7% | 247,9% | 303,8% | 30,5% | 69,5% | ||||
| 2024 | 4,4% | -2,2% | 0,5% | -2,6% | -2,6% | 0,5% | 0,8% | 3,1% | 1,3% | -2,1% | 3,0% | -1,8% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 439,0% | 57,6% | 65,6% | 89,6% | 352,4% | 154,7% | 380,1% | 18,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,07% | 10,09% | 8,07% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,35 | -0,88 |
| Retorno | 1,48% | 9,59% | 17,42% |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 149 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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