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NORDEA ALFA 10 ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
1,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.818.102/0001-54
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,5% | -3,2% | -2,2% | 2,5% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 3,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,0% | 254,0% | 220,1% | 130,7% | 49,7% | 188,3% | 42,8% | ||||||
| 2024 | 4,4% | -2,2% | 0,5% | -2,6% | -2,6% | 0,5% | 0,8% | 3,1% | 1,3% | -2,1% | 3,0% | -1,8% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 439,0% | 57,6% | 65,6% | 89,6% | 352,4% | 154,7% | 380,1% | 18,8% | |||||
| 2023 | -1,4% | 0,7% | 3,4% | 2,8% | -2,1% | -1,5% | 0,4% | 3,1% | -0,9% | 1,2% | -0,8% | -1,5% | 3,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,2% | 288,4% | 306,5% | 37,4% | 269,6% | 124,5% | 25,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER FIM IE | 99,81% | |
| VALORES A RECEBER | 2,03% | |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -2,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,43% | 9,33% | 8,05% |
| Índice Sharpe | -0,84 | -0,91 | -1,04 |
| Retorno | 3,16% | 4,60% | 13,50% |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 149 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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