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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,7% | -5,4% | 1,1% | -0,9% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,5% | -3,2% | -2,2% | 2,5% | 1,4% | 0,6% | -0,1% | 3,0% | 3,9% | 0,3% | 0,0% | 9,9% | |
| 2024 | 4,4% | -2,2% | 0,5% | -2,6% | -2,6% | 0,5% | 0,8% | 3,1% | 1,3% | -2,1% | 3,0% | -1,8% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,88% |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,83% |
| 12 meses | 7,37% |
| Últimos 3 anos | 10,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,73% |
| 12 meses | 11,18% |
| Últimos 3 anos | 8,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 149 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,03% |
| Retorno 12 meses | 7,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.878.972,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 120 |
| Cotação | 139,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,74% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,88% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.818.102/0001-54 |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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