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NORDEA ALFA 10 ADV CIC DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%2,5%-3,2%-2,2%2,5%1,4%0,6%-0,1%3,0%3,9%0,3%0,0%9,9%
2024
4,4%-2,2%0,5%-2,6%-2,6%0,5%0,8%3,1%1,3%-2,1%3,0%-1,8%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER2,03%
0,23%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-2,10%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,47%
12 meses9,47%
Últimos 3 anos15,84%
Desvio Padrão
No ano9,72%
12 meses9,72%
Últimos 3 anos7,93%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-8,60%
Data Max. Drawdown10/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)149
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,01%
Retorno 12 meses9,47%
Patrimônio líquidoR$ 4.329.125,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas138
Cotação140,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNORDEA ALFA 10 ADVISORY MASTER FIM IE - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 2,03%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -2,10%

Outras Informações

CNPJ39.818.102/0001-54
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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