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MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
139,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
39.404.198/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 103,3% | 99,2% | 98,9% | 98,1% | 100,1% | 99,8% | 100,2% | 99,2% | 99,9% | ||||
| 2024 | 1,8% | 0,7% | 1,3% | 2,0% | 1,5% | 6,0% | 1,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 20,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 175,7% | 87,3% | 155,4% | 227,2% | 184,7% | 763,0% | 186,9% | 92,6% | 99,0% | 100,1% | 102,3% | 90,8% | 191,8% |
| 2023 | 2,5% | -1,3% | 4,9% | 1,9% | -0,8% | 0,1% | 2,2% | -0,4% | 1,0% | -0,8% | 4,4% | -1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 221,1% | 418,6% | 201,8% | 8,5% | 200,8% | 97,6% | 481,7% | 93,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,13% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 34,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | - |
| Índice Sharpe | -0,86 | -1,88 | - |
| Retorno | 8,36% | 12,60% | - |
| Max. Drawdown | -4,93% |
| Data Max. Drawdown | 17/05/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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