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MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,8%0,7%1,3%2,0%1,5%6,0%1,7%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%20,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO65,13%
34,88%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos54,97%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos6,74%
Índice Sharpe
12 meses-2,05
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-4,93%
Data Max. Drawdown17/05/2024
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 146.123.934,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,13%
2ºITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 34,88%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ39.404.198/0001-04
GestorBW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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