INTER ACCESS BOGARI VALUE FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5,00%
Taxa de administração total
116
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.281.116/0001-81
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,3% | -2,1% | 5,7% | 12,4% | 5,8% | 0,8% | -7,2% | 7,9% | 3,6% | 0,0% | 3,1% | -2,6% | 34,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,5% | 0,6% | -0,4% | 8,7% | 4,4% | -0,5% | -3,0% | 1,6% | 0,2% | -2,3% | -3,3% | -3,9% | 0,9% |
| 2024 | -3,9% | 1,9% | -0,7% | -5,7% | -0,9% | -1,0% | 3,7% | 4,3% | -4,7% | -2,8% | -9,3% | -7,9% | -24,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | 0,9% | 0,0% | -4,0% | 2,1% | -2,4% | 0,6% | -2,2% | -1,6% | -1,2% | -6,2% | -3,6% | -14,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 97,80% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,64% | 19,64% | 19,56% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,07 | -0,29 |
| Retorno | 34,65% | 34,65% | 20,59% |
| Max. Drawdown | -57,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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