Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 1,8% | 8,5% | |||||||||||
| 2025 | 4,3% | -2,1% | 5,7% | 12,4% | 5,8% | 0,8% | -7,2% | 7,9% | 3,6% | 0,0% | 3,1% | -2,6% | 34,9% | |
| 2024 | -3,9% | 1,9% | -0,7% | -5,7% | -0,9% | -1,0% | 3,7% | 4,3% | -4,7% | -2,8% | -9,3% | -7,9% | -24,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,60% | |
| 3,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,68% |
| 12 meses | 37,59% |
| Últimos 3 anos | 34,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,43% |
| 12 meses | 19,05% |
| Últimos 3 anos | 19,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -57,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 5,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 5,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 10,49% |
| Retorno 12 meses | 37,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.797.412,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 127 |
| Cotação | 0,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE I FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA - 96,60% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,48% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.281.116/0001-81 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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