SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.903.455/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 88,0% | 93,1% | 89,6% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | -11,8% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 7,5% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 2,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 7,7% | 12,1% | 47,2% | 64,0% | 684,8% | 60,1% | 90,1% | 86,5% | 85,6% | 69,6% | 112,8% | 14,5% | |
| 2024 | 14,4% | -26,1% | -16,0% | -7,2% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -34,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.426,5% | 6,8% | 2,1% | 2,0% | 3,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 93,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,88% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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