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SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.903.455/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -11,8% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 7,5% | 0,8% | 0,3% | -2,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 7,7% | 12,1% | 47,2% | 64,0% | 684,8% | 60,1% | 62,1% | ||||||
| 2024 | 14,4% | -26,1% | -16,0% | -7,2% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -34,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.426,5% | 6,8% | 2,1% | 2,0% | 3,3% | ||||||||
| 2023 | 0,0% | -0,1% | -99,9% | 0,9% | 34,4% | -4,8% | -2,3% | 0,1% | 0,0% | -2,6% | -0,2% | 0,0% | -99,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 1,3% | 100,9% | 3.059,3% | 7,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 83,40% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 16,23% | |
| FRAM CAPITAL SBCLOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 0,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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