Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | -11,8% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 7,5% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | |
| 2024 | 14,4% | -26,1% | -16,0% | -7,2% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -34,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,88% |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.034.903,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 93,84% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,88% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,22% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.903.455/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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