Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -11,8% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 7,5% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 2,1% | |
| 2024 | 14,4% | -26,1% | -16,0% | -7,2% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | -34,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 83,40% | |
| 16,23% | |
| 0,39% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Set/2024 | |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.494.727,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 83,40% |
| 2º | CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 16,23% |
| 3º | FRAM CAPITAL SBCLOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 0,39% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.903.455/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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