CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,45%
Taxa de administração total
170
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.163.681/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | 4,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 247,3% | 182,3% | 227,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | -0,7% | 1,6% | 1,1% | 2,7% | -0,5% | 2,6% | 2,6% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,8% | 51,9% | 154,3% | 95,6% | 242,1% | 227,3% | 215,5% | 120,3% | 116,2% | 65,5% | 108,4% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,5% | -1,1% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 1,6% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,0% | 54,3% | 40,3% | 126,6% | 113,9% | 62,7% | 192,2% | 1,7% | 193,7% | 49,7% | 50,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,84% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 3,51% | 3,17% |
| Índice Sharpe | 6,33 | 1,10 | -0,48 |
| Retorno | 4,03% | 18,09% | 37,65% |
| Max. Drawdown | -16,83% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 904 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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