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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO AGRESSIVO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%-0,7%1,6%1,1%2,7%-0,5%2,6%2,6%1,5%1,2%0,8%15,5%
2024
-0,8%0,4%0,5%-1,1%0,3%1,0%1,0%0,5%1,6%0,0%1,5%0,4%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
VALORES A RECEBER0,38%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,61%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,48%
12 meses15,48%
Últimos 3 anos32,99%
Desvio Padrão
No ano3,30%
12 meses3,30%
Últimos 3 anos3,34%
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-16,83%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)904
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses15,48%
Patrimônio líquidoR$ 7.313.471,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação13,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCARTEIRA ITAÚ AGRESSIVO CENTRALIZADORA FICFI MULTIMERCADO - 99,97%
2ºVALORES A RECEBER - 0,38%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,61%

Outras Informações

CNPJ38.163.681/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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